Sóng Elliott là một trong những công cụ hữu ích cho trader khi tham gia đầu tư vào thị trường tài chính. Sóng này sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích và đưa ra nhận định đúng hơn. Từ đó, khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho bạn về biểu đồ sóng Elliott và một số cách sử dụng công cụ này một cách hiệu quả nhất.
Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà đầu tư khi phân tích thị trường chứng khoán, tài chính, tiền ảo hoặc Forex. Sóng này được thể hiện dưới dạng biểu đồ nhằm mô tả sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nhìn vào đây ta có thể xác định được chu kỳ và dự đoán xu hướng giá của thị trường trong thời gian sắp tới.
Lịch sử của Elliott
Ralph Nelson Elliott là người phát hiện ra sóng Elliott. Ông sinh năm 1871 và mất vào năm 1948, nghề nghiệp chính của ông là kế toán và là một tác giả người Mỹ. Ông đã dành ra 75 năm nghiên cứu về thị trường tài chính và nhận định rằng thị trường này biến động theo nguyên lý và có sự lặp lại.
Ông cho rằng sự biến động này là do các nhà đầu tư bị tác động bởi tin tức trên thị trường và tâm lý theo đám đông (FOMO). Khi nghiên cứu sâu hơn, ông nhận thấy các mô hình này có rất nhiều dạng khác nhau. Từ đây nhà đầu tư có thể nhận diện sóng và dự đoán thị trường sắp tới. Nhờ dự đoán được xu hướng mà Elliott đã chỉ ra những cách thức giúp nhà đầu tư bắt nhịp mua và bán vô cùng hiệu quả trên thị trường đầu tư chứng khoán.
Lý thuyết sóng Elliott
Về định nghĩa thì mỗi tài liệu lại có cách nói khác nhau. Hiểu đơn giản thì bản chất của sóng là thể hiện cho những trạng thái cảm xúc khác nhau của nhà đầu tư dưới dạng đồ thị. Áp dụng đúng cách nguyên lý sóng này sẽ giúp trader hạn chế rủi ro, tăng lợi nhuận và nắm được xu hướng phát triển của tình hình kinh tế hoặc lĩnh vực khác.
Mô hình sóng Elliott
Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott
Nắm được những nguyên tắc cơ bản này thì ta mới có thể hiểu và nhận định đúng về mô hình sóng. Đồng thời tăng khả năng dự đoán đúng thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp.
Dưới đây là 3 nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott:
- Sóng Elliott phân tích biến động tăng giảm của giá. Nó thường có xu hướng lặp lại sau đó hình thành mô hình sóng. Dựa vào lịch sử giá trên biểu đồ sóng trước đó, người ta có thể đưa ra nhận định xu hướng giá tiếp theo và tâm lý của đám đông.
- Cấu tạo của mỗi sóng đều có 2 phần là điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Sóng diễn ra liên tục khi điểm kết thúc của sóng 1 là điểm bắt đầu của sóng 2 và cứ tiếp tục chu kỳ như vậy. Sóng không kết thúc mà nó sẽ tồn tại ở một chu kỳ nhỏ hoặc lớn.
- Sóng Elliott sẽ bao gồm sóng đẩy và sóng điều chỉnh.
Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott
Một chu kỳ của sóng Elliott sẽ có cấu trúc gồm 8 sóng như sau:
- Mô hình sóng động lực: Mô hình này sẽ di chuyển theo sóng từ 1 đến sóng 5. Trong đó sóng 1,2 và 3 sẽ là những sóng tăng và sóng 2,4 là những sóng giảm. Nếu nhà đầu tư bắt được nhịp của sóng này và áp dụng khi đầu tư sẽ vô cùng hiệu quả.
Mô hình sóng động lực – sóng 5
- Mô hình sóng điều chỉnh: Mô hình sóng này trái ngược lại với sóng động lực. Ví dụ cụ thể thì ta có sóng A, B và C trong đó sóng A và C giảm còn sóng B tăng.
Mô hình sóng điều chỉnh
Tìm hiểu các cấp độ của sóng Elliott
Mỗi cấp độ sóng sẽ thể hiện cho mỗi sự biến động và tâm lý nhà đầu tư khác nhau. Để hiểu rõ hơn thì ta cùng tìm hiểu các cấp độ sóng Elliott theo thời gian như sau:
- Grand Supercycle – Siêu sóng chu kỳ lớn: Sóng này có thể kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ.
- Supercycle – siêu sóng lớn: Có thể kéo dài từ một vài năm tới 40 năm hoặc tới 70 năm.
- Cycle: Sóng này có chu kỳ dài từ một đến vài năm.
- Primary: Cấp độ sóng này phổ biến nhất với chu kỳ kéo dài từ vài tháng cho tới 2 năm.
- Intermediate – sóng trung hạn: Sóng này có thời gian từ vài tuần tới vài tháng.
- Minor: Cấp độ sóng diễn ra trong vài tuần.
- Minute: Con sóng nhỏ kéo dài nhiều ngày.
- Minuette: Sóng rất nhỏ trong vài giờ.
- Subminutte: Cấp độ sóng nhỏ nhất có chu kỳ trong vài phút.
Cách sử dụng nguyên lý Elliott để cải thiện hiệu quả giao dịch
Có thể nói, mong muốn của mỗi nhà đầu tư về kết quả giao dịch đều gói gọn trong 2 từ “ lợi nhuận”. Do đó, mỗi nhà đầu tư sẽ có những cách áp dụng sóng Elliott khác nhau sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Dưới đây là 5 cách sử dụng thông dụng nhất giúp nâng cao hiệu quả khi giao dịch mà bạn có thể tham khảo.
Cách 1: Nhận định đúng xu hướng chính của thị trường
Mô hình 5 sóng sẽ giúp chúng ta nhận định được đúng xu hướng của thị trường hơn. Nếu cả 5 sóng đều tăng thì chu kỳ đang trong giai đoạn tăng. Ngược lại nếu 5 sóng giảm thì chu kỳ đang giảm giá. Nhận định đúng xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch hơn.
Cách 2: Nhận định được các chuyển động giá ngược xu hướng
Mô hình 3 sóng hay còn gọi là mô hình sóng điều chỉnh. Khi nhận định được đây là nhịp điều chỉnh của thị trường nhà đầu tư sẽ có thêm lợi thế khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nhận định thị trường và xu hướng sóng đúng sẽ mang lại hiệu quả giao dịch tốt
Cách 3: Nhận diện khả năng đảo chiều của xu hướng
Những cấu trúc sóng nhỏ liên kết với nhau tạo thành những cấu trúc lớn của sóng Elliott. Trong 1 sóng sẽ có 5 sóng nhỏ hơn (đây có thể là một phần trong một mô hình có 5 sóng lớn). Dựa vào thông tin này nhà đầu tư sẽ nhận diện được và thực hiện giao dịch đảo chiều.
Cụ thể khi một vài sóng nhỏ đã được hoàn thiện và giá bắt đầu tăng thì đây là thời điểm bán chốt lời hoặc cắt giảm lỗ chứ không phải mua vào.
Nguyên lý này còn giúp trader nhận diện được thời điểm sóng chính tiếp tục diễn ra. Khi sóng hiệu chỉnh có đủ 3 sóng A – B – C và giá vượt qua đỉnh của sóng B thì rất có thể xu hướng chính chuẩn bị tiếp tục. Nhận định được xu hướng chính vô cùng quan trọng, nó giúp giao dịch mang lại lợi nhuận cao.
Cách 4: Bổ sung các mục tiêu giá
Điểm khác biệt ở sóng Elliott là các dãy số Fibonacci tạo ra những nguyên lý sóng. Tỷ lệ từ Fibonacci còn liên quan tới sóng đẩy và cả sóng điều chỉnh.
Sóng điều chỉnh thường sẽ giảm so với sóng đẩy 50% hoặc theo mốc 61.8 hoặc 38.2. Nhà đầu tư có thể dựa vào những giai đoạn này để tìm điểm đảo chiều đẹp và giao dịch thuận theo xu hướng.
Cách 5: Nhận diện các “Điểm mô hình không có giá trị”
Dựa vào Elliott trader có thể tự phân tích và tìm được “ điểm mô hình không có giá trị”. Cụ thể hơn, mức giá khi áp dụng cách đếm sóng Elliott không đúng. Khi nhà đầu tư nhận ra cách đếm sai có thể đưa ra phân tích và định hướng khác.
Các mức sóng tốt nhất để tiến hàng giao dịch
Nhìn vào một chu kỳ hoàn chỉnh, ta có thể thấy sóng 3, 5 và sóng A,C là ngọn sóng có nhiều ưu thế để thực hiện giao dịch nhất. Nhà đầu tư sẽ có cơ hội mua giảm bán tăng mang lại lợi nhuận khi giao dịch. Trong xu hướng chính có sóng 3 và 5 kéo dài nhất và tiềm năng nhất khi ta khai thác tìm điểm mua bán để giao dịch. Cụ thể 2 loại sóng này như sau:
Sóng 3 Elliott
Đây là sóng dài nhất và mạnh nhất trong chu kỳ theo xu hướng. Sóng này xuất hiện khi liên tục có các dự báo và thông tin tích cực của hoạt động kinh doanh. Lúc này, thị trường thu hút được nhiều nhà đầu tư. Giá sẽ tăng khi khối lượng giao dịch mua vào tăng. Đây chính là lý do khiến sóng 3 là đợt sóng được các nhà đầu tư quan tâm nhất và kéo dài lâu nhất.
Xu hướng sóng 3 và sóng 5 là tốt nhất khi xác định điểm mua và bán
Sóng 5 Elliott
Sóng 5 là đợt sóng cuối trong một xu hướng chính. Khi nhiều thông tin tốt liên tục đưa ra về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khiến nhà đầu tư ồ ạt tham gia thị trường. Lúc này, giá sẽ đẩy lên cao vượt qua cả đỉnh sóng 3. Tuy nhiên, sóng này chỉ được đẩy 2 sóng nên lực và khối lượng giao dịch không được mạnh như sóng 3.
Xem thêm: Mô hình cốc tay cầm: Đặc điểm, Phân loại, Tìm điểm vào lệnh
Kết luận
Sóng Elliott từ trước đến nay vẫn luôn là công cụ hữu hiệu giúp ích cho rất nhiều nhà đầu tư trong việc phân tích và nhận định cơ hội. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra phương án giao dịch phù hợp chuẩn xác mang lại lợi nhuận cao. Qua bài viết trên đây, tintucthitruong hy vọng rằng bạn sẽ có thêm thông tin về một công cụ hỗ trợ mới. Chúc các bạn thành công và ngày càng bước tiến khi giao dịch trên thị trường tài chính chứng khoán.