Có thể thấy rằng trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều trường phái giao dịch hoàn toàn khác nhau với rất nhiều phương pháp giao dịch đặc biệt như là đếm sóng của Elliot, phương pháp phân tích theo với lý thuyết của Dow,… và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn về một phương pháp giao dịch khá mới đối với hầu hết các trader Việt Nam đó chính là Volume Spread Analysis (VSA).
Vậy phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) là gì? Hãy cùng tintucthitruong.net tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) là gì?
Volume Spread Analysis (VSA) – Phân tích Khối lượng Chênh lệch giá, là phương pháp phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ cung – cầu, từ đó dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường. Công cụ chủ yếu của phương pháp này chỉ bao gồm đồ thị giá và khối lượng.
Phương pháp VSA cho rằng, nguyên nhân của biến động giá cũng chính là sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường và sự mất cân bằng này được tạo ra từ động thái của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, các “ông lớn” trên thị trường, mà theo tác giả của phương pháp này thì họ chính là những “nhà khai thác chuyên nghiệp” hay “tiền thông minh (smart money)”.
Động thái của những “ông lớn” này được thể hiện rõ nét trên biểu đồ và phương pháp VSA sẽ xác định mối quan hệ cung – cầu thông qua những động thái đó dựa vào mối tương quan giữa 3 biến số trên biểu đồ, bao gồm:
- Volume: Khối lượng của một thanh giá hay khối lượng của một phiên giao dịch
- Spread: Mức chênh lệch giá hoặc phạm vi của phiên giao dịch
- Close: giá đóng cửa của phiên giao dịch
Lịch sử hình thành của phương pháp VSA từ đâu?
Người đã phát triển phương pháp phân tích VSA và cũng là người phát minh ra chương trình giao dịch máy tính nổi tiếng Wyckoff Volume Spread Analysis (Wyckoff VSA) là một nhà đầu tư chứng khoán tài năng – Tom Williams.
Kiếm được tài sản của mình sau khi tham gia khóa học của Wyckoff ở Park Ridge, anh dường như hiểu tất cả những gì đang xảy ra trên thị trường. Tom phát hiện ra rằng tất cả các manh mối đều có trên biểu đồ nếu nhà giao dịch biết đọc chúng một cách chính xác.
Sau đó, qua nhiều năm nghiên cứu, dựa trên phương pháp Wyckoff, Tom tiếp tục phát triển tầm quan trọng của sự lây lan và mối quan hệ của nó với khối lượng giao dịch và giá đóng cửa. Năm 1993, Tom xuất bản tác phẩm của mình cho công chúng thông qua cuốn sách Master of Market và phát triển một chương trình giao dịch máy tính với phương pháp Volume Spread Analysis Wyckoff hiện tại.
Trong phương pháp luận của mình, Tom nói: “Thị trường không di chuyển ngẫu nhiên như nhiều nhà giao dịch nghĩ, họ không thực sự hiểu bản chất của sự chuyển động của thị trường, vì vậy họ giao dịch sai theo tâm lý của thị trường. “
Và “Nếu bạn đọc mối quan hệ cung cầu từ biểu đồ giá, bạn sẽ có lợi thế hơn một đám đông không am hiểu về thị trường và bạn có thể giao dịch hài hòa với tiền thông minh.”
Xem thêm: Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA
VSA liệu có hoạt động trên mọi loại thị trường?
VSA là phương pháp dùng giá và khối lượng để truy dấu những hành động của những tay chuyên nghiệp, do đó, về cơ bản để VSA hoạt động chúng ta cần có 02 điều kiện:
Thứ nhất, thị trường mà bạn tham gia phải có những tay chơi chuyên nghiệp (cái này crypto có thừa).
Thứ hai, bạn cần phải có nguồn dữ liệu đáng tin cậy.
Hầu hết các thị trường tài chính như cổ phiếu, tương lai, hay ngoại hối, tiền mã hóa có vẻ thỏa mãn hai điều kiện này.
Tuy nhiên, đối với thị trường Forex, phương pháp VSA tương đối khó vận dụng. Lý do là thị trường Forex được phân cấp, không giống như thị trường chứng khoán. Do đó, khối lượng thực tế không có sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể phân tích thị trường bằng cách nhìn vào khối lượng quan sát được trong mỗi cột.
Do vậy, để sử dụng VSA trong Forex, đòi hỏi những kỹ năng nhiều hơn bình thường.
Các thành phần của phương pháp VSA bao gồm những gì?
3 thành phần và cũng là 3 biến số chính của phương pháp phân tích VSA chính là:
Volume: Khối lượng giao dịch
Tầm quan trọng của khối lượng ít được các nhà đầu tư nghiệp dư coi trọng, vì thế, tất cả họ đều mắc phải sai lầm. Thông thường, một số các indicators đã tích hợp sẵn khối lượng vào trong biến động của giá cả nhưng phương pháp này vẫn có những hạn chế nhất định. Ví dụ, một indicator thường chỉ ra rằng thị trường sẽ tăng giá với khối lượng giao dịch cao, tuy nhiên, giá vẫn có thể giảm hoặc đi ngang với cùng mức khối lượng đó. Điều này chứng tỏ vẫn còn có sự hiện diện của các yếu tố khác đang hoạt động trên biểu đồ giá.
Có 2 mức khối lượng mà trader cần quan tâm khi sử dụng phương pháp VSA, đó là:
- Khối lượng cao hơn trung bình: là mức khối lượng cao hơn so với khối lượng trung bình nhưng vẫn thấp hơn đỉnh trước đó. Mức trung bình của khối lượng thường được lựa chọn là đường MA(20) của Volume.
- Khối lượng siêu cao: là đỉnh cao nhất trong khoảng thời gian đang xem xét, cao hơn so với đỉnh trước đó.
Spread: Chênh lệch giá
Là phạm vi biến động giá của phiên giao dịch, được tính bằng khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa hay cũng chính là độ dài của thân nến.
Lưu ý: Spread ở đây không phải là chênh lệch giữa giá Bid và giá Ask như chúng ta từng tiếp cận.
Close: Giá đóng cửa
Giá đóng cửa được Tom Williams cho rằng là thông tin quan trọng nhất của phương pháp phân tích VSA. Giá đóng cửa có thể ở bất kỳ vị trí nào so với cây nến và nó là tín hiệu vô cùng quan trọng để phân tích.
KẾT LUẬN
Trên đây là những thông tin chi tiết về phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) là gì. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm cho mình được những thông tin bổ ích.