tintucthitruong.net – Như ở bài trước chúng tôi đã chia sẻ các thông tin chi tiết về Stop loss. Vì thế ở bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách làm sao để đặt đúng Stop loss và mang lại hiệu quả nhé!
Theo dõi ngay sau đây!
Cách tính Stop loss trong Forex
Để đầu tư giao dịch hiệu quả và tìm kiếm được lợi nhuận nhà đầu tư cần biết tính toán điểm đặt cắt lỗ sao cho hợp lý. Cụ thể, để tính Stop loss thì nhà đầu tư có thể làm như sau:
– Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, mô hình nến… sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra điểm chốt lời, dừng lỗ hợp lý.
– Nếu nhà đầu tư giao dịch theo tin tức thì có thể dựa vào một trong 2 cách dưới đây:
- Dựa vào tổng số vốn hiện có: Bạn có thể tính stop loss bằng 1 – 2% tổng số vốn mình đang có. Đây là cách đặt cắt lỗ cơ bản nhất cho những trader chưa am hiểu về phân tích thị trường.
- Dựa vào biến động thị trường: Nếu thị trường biến động mạnh thì đặt kích thước stop loss lớn. Ngược lại, nếu thị trường yên ả thì bạn nên đặt Stop loss gần với điểm đặt lệnh. Để có thể xác định biến động thì bạn có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands.
Nguyên nhân khiến các trader không đặt Stop loss khi giao dịch Forex
Mặc dù việc đặt stop loss là vô cùng quan trọng nhưng không ít các trader xem nhẹ và cố tình bỏ qua. Vậy thì nguyên nhân là gì?
Thứ nhất, chưa hề nghe đến khái niệm Stop loss.
Đây có lẽ là nguyên nhân điên rồ nhất trong số tất cả những nguyên nhân khiến một trader không đặt stop loss cho lệnh của mình. Cho dù bạn là một trader mới, chưa từng giao dịch trước đó, nhưng một khi đã bắt đầu tìm hiểu về thị trường thì không thể không biết đến stop loss. Nó luôn nằm trong top đầu các thuật ngữ cơ bản của thị trường ngoại hối.
Thứ hai, không biết cách đặt Stop loss.
Nguyên nhân này chỉ xảy ra đối với các trader chưa thật sự nghiêm túc tìm hiểu về forex, về cách giao dịch forex. Bất kỳ một chiến lược giao dịch nào được gợi ý trên thị trường từ những trader chuyên nghiệp, những người giàu kinh nghiệm mà các bạn được tìm hiểu thông qua các diễn đàn, các website về forex đều cung cấp đầy đủ các bước giao dịch, trong đó có cả cách đặt stop loss hay take profit cho những chiến lược đó.
Tất nhiên, chúng tôi không đề cập các chiến lược phức tạp, khi mà thị trường tạo xu hướng quá rõ ràng, không xuất hiện các vùng giá quan trọng để các bạn có thể đặt stop loss. Nhưng nếu không đủ kinh nghiệm, các bạn có thể không giao dịch chứ đừng vào lệnh mà không biết đặt stop loss ở đâu.
Thứ ba, không muốn bị quét Stop loss
Các bạn phải tự trả lời rằng tại sao lệnh của bạn bị quét stop loss. Hoặc là bạn dự đoán sai xu hướng ngay từ ban đầu, hoặc là xác định sai điểm stop loss, để lệnh bị quét trước khi đi đúng xu hướng như dự đoán. Bị quét stop loss một, hai lần có thể không khiến các bạn sợ hãi nhưng liên tục bị và hầu như cứ vào lệnh là bị thì các bạn cần xem lại hệ thống giao dịch và khả năng phân tích của mình.
Còn việc lệnh bị dính stop loss khiến cho bạn bị thua lỗ thì đó chính là rủi ro mà bạn phải chấp nhận khi giao dịch forex. Nếu không muốn mất tiền, bạn có nhiều sự lựa chọn khác như gửi ngân hàng, mua trái phiếu… đừng mất thời gian vì forex.
Thứ tư, muốn tự mình đóng lệnh khi thua lỗ đã chạm mức cho phép
Bạn hoàn toàn có thể làm điều này, nhưng hãy trả lời giúp tôi 2 vấn đề:
- Bạn có chắc sẽ đóng lệnh kịp thời để chốt mức thua lỗ trong phạm vi cho phép?
- Với bạn, bao nhiêu là mức thua lỗ cho phép?
Ở vấn đề đầu tiên, tôi có thể dám chắc với bạn là hơn 99% bạn sẽ không thực hiện được. Giả sử bạn mở lệnh Buy cặp EUR/USD, không đặt stop loss và dự tính rằng sẽ đóng lệnh khi thua lỗ 50 pips. Với việc không đặt stop loss, bạn sẽ phải ngồi canh liên tục trên máy tính để khi giá vừa giảm xuống 50 pips là sẽ đóng lệnh ngay.
Sẽ có 3 nguyên nhân khiến bạn không thể làm được điều này. Một, bạn có dám chắc mình sẽ không có bất kỳ công việc đột xuất nào xảy ra trong thời gian giao dịch, bạn có chắc là sau khi đi uống cốc nước hay đi vệ sinh thì giá vẫn sẽ chỉ biến động bình thường hay nó sẽ giảm xuống hơn 100 pips ngay khi bạn quay lại?
Hai, khi giá đã giảm gần đến 50 pips, bạn sẵn sàng để đóng lệnh nhưng chỉ sau vài giây, giá đột ngột giảm mạnh khiến bạn không kịp trở tay. Thị trường biến động khôn lường và chúng ta không thể kiểm soát được nếu không có một sự tính toán trước. Ba, cho dù bạn có đóng lệnh chính xác khi giá vừa giảm xuống 50 pips nhưng con số này vẫn có thể bị chênh lệch do độ trễ của lệnh hoặc spread cao, vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào sàn forex của bạn.
Vấn đề thứ hai, thua lỗ bao nhiêu là đủ? Bạn dự định sẽ chỉ thua lỗ tối đa 50 pips cho lệnh này, nhưng khi thua lỗ sắp chạm mức 50 pips, bạn có đủ lý trí để đóng lệnh như kế hoạch? Hay lúc đó, bạn sẽ lại cho rằng, nếu bây giờ đóng lệnh, nhỡ thị trường quay đầu đi lên thì sao, hay là cố ráng giữ lệnh thêm chút nữa, biết đâu sẽ gỡ được thua lỗ này.
Tâm lý này sẽ khiến bạn dễ dàng giữ lệnh mà không thực hiện theo đúng dự tính ban đầu, nếu may mắn, giá quay đầu đi lên, ngược lại, bạn sẽ thua lỗ nhiều hơn. Để rồi những lần giao dịch sau đó, bạn sẽ vẫn tiếp tục rơi vào tình huống này và mức thua lỗ mà bạn cho là đủ đó sẽ tiếp tục tăng lên sau mỗi lần không đặt stop loss của mình.
Năm bước đặt Stop loss đúng cách
Bước 1: Xác định vị trí giao dịch.
Bước 2: Xác định vị trí Take profit và Stop loss theo đúng ý nghĩa.
Bước 3: Xem xét tỷ lệ Risk:Reward (tỷ lệ SL và TP), nếu tỷ lệ này chấp nhận được thì quyết định vào lệnh. Còn nếu tỷ lệ Risk:Reward không đủ tốt thì tìm vị trí giao dịch khác.
Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch (số lot) dựa vào xác định trước số tiền sẽ mất cho lệnh giao dịch này và vị trí điểm Stop loss.
Bước 5: Vào lệnh với các thông số trên.
Bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa các trader chuyên nghiệp và trader nghiệp dư là gì ở ngay bước xác định Stop loss.
Các trader nghiệp dư thì ĐẶT LỆNH TRƯỚC với KHỐI LƯỢNG TÙY Ý, cuối cùng mới xác định vị trí Stop loss.
Các trader chuyên nghiệp thì ngược lại hoàn toàn: Xác định vị trí vào lệnh, vị trí Stop loss và Take profit sau đó mới tính toán khối lượng vào lệnh:
- Nếu tỷ lệ Risk:Reward không tốt (chẳng hạn SL > TP) thì không vào lệnh và tìm cơ hội khác.
- Nếu tỷ lệ Risk:Reward chấp nhận được thì quyết định vào lệnh với một khối lượng, sao cho số tiền thua lỗ khi dính Stop loss đã xác định trước.
Tham khảo thêm: Stop loss là gì? Ý nghĩa thật sự của Stop loss
Những sai lầm về Stop loss bạn cần tránh
Mặc dù là công cụ hiệu quả để có thể tránh rủi ro. Nhưng nếu mắc phải các sai lầm khi đặt lệnh này khiến nhà đầu tư có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Chẳng hạn như sau:
Không đặt Stop loss
Không đặt Stop loss trong giao dịch thường xảy ra đối với hai loại nhà đầu tư. Một là không muốn đặt, không thèm quan tâm và để thị trường tự quét. Nếu thấy thua lỗ đã đủ thì tiến hành kết thúc lệnh bằng tay. Một dạng nữa là nhà đầu tư quá tự tin với phán đoán và có thể thực hiện cắt lệnh bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên ở đây, rủi ro trong giao dịch không thể nào lường được, nếu không đặt stop loss hợp lý thì tình trạng cháy tài khoản sẽ rất gần.
Đặt lệnh Stop loss quá gần
Đặt Stop loss gần sẽ giúp nhà đầu hạn chế rủi ro. Tuy nhiên tình trạng dính Stop loss cũng vì thế xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều trường hợp giá vừa đóng do Stop loss lại chuyển hướng ngược lại ngay sau đó làm nhà đầu tư mất một khoảng lợi nhuận đáng kể.
Đặt Stop loss quá xa
Ngược lại với trường hợp đầu tiên khi nhà đầu tư lại đặt stop loss quá xa. Trường hợp này sẽ khó dính stop loss tuy nhiên nếu dính thì cũng là thời điểm tài khoản bị thua lỗ quá nhiều.
Dời và thả Stop loss
Hành động này chẳng khác nào nhà đầu tư giao dịch nhưng không đặt Stop loss ở trên. Nhiều nhà đầu tư mặc dù đã tính toán nhưng cảm thấy chưa thỏa mãn, muốn tìm lợi nhuận khi thị trường xuống sâu hơn sẽ dời Stop loss và thả luôn. Tuy nhiên, mấu chốt của thị trường Forex, nhà đầu tư muốn thành công phải biết điểm dừng hợp lý.
KẾT LUẬN
Hy vọng qua bài viết này các anh em đã biết cách để đặt đúng Stop loss. Chúc các bạn sẽ thành công!